21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds
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ISIN: LI1213614814
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,80 CHF | CHF | % |
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| Vortag | CHF | Datum | 30.03.2025 |
21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds: Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund kauft über ein Segment einer segmentierten Verbandsperson (Protected Cell Company; PCC) nach Art. 243 ff. PGR – Forderungen aus verzinslichen Darlehen direkt (einfache
Forderungsabtretungen) oder indirekt über Wertpapiere (z.B. Notes/Bonds wie bspw. Asset-Backed Securities) auf. Dabei sind die Darlehen grossmehrheitlich mittels Grundpfand (erst- oder nachrangig) und/oder mittels anderer Sicherheit (Garantie, Bürgschaft) besichert. Die Forderungen werden über eine Vermittlungsplattform oder andere Kreditgeber gekauft und über die Software der i2 invest ag aggregiert dargestellt. Der Blackfort Swiss Real Estate
Debt Fund soll möglichst breit diversifiziert sein. Der Hauptfokus der Sicherheiten der grundpfandbesicherten Darlehen liegt dabei auf Wohnimmobilien in der Schweiz. Die Duration der Anlagen ist eher kurz, weshalb mind. 80% der Darlehen eine Laufzeit von 36 Monaten oder weniger haben sollen.
21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds aktueller Kurs
| 107,80 CHF | 0,00 CHF | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CHF |
| Börse |
Rating für 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,22 | |
| Performance 2 Jahre | 6,85 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LI1213614814 |
| Name | 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds |
| Fondsgesellschaft | Blackfort Investment Partners |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 11.09.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 11 273 381,44 |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 09.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 046 340,77 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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