Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/28) Reg.S

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NKMK 24/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6,7000 Rendite 6,21
Duration 2,8748 Modified Duration 2,7066
Stückzinsen 0,2197

Über die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati Anleihe (XS2902087936)

Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 16.10.2028 einen Coupon von 6,7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.04. statt. Die 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati -Anleihe wurde am 16.10.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Navoiy kon-metall.kombinati AJDL-Notes 2024(24/28) Reg.S

101,46 -0,02 -0,02 %
Kurszeit 29.04.2025 09:34:43
Eröffnung / Vortag 101,46 / 101,48
Tagestief / Tageshoch 101,46 / 101,46
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3L4TC
ISIN XS2902087936
Name NKMK 24/28 REGS
Land Usbekistan
Emissionsdaten
Schuldner 'Navoiy kon-metallurgiya kombinati' aksiyadorlik jamiyati
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 16.10.2024
Coupondaten
Coupon 6,700%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.10.2028
nächster Zinstermin 16.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.04.2025
Letztes Coupondatum 15.10.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 16.10.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
XS2911115645 16.10.2031 6,9500% 6,9146
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