UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc Fonds
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WKN DE: A2JM6V / ISIN: LU1479968452
Nettoinventarwert (NAV)
104,88 EUR | -0,29 EUR | -0,27 % |
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Vortag | 105,16 EUR | Datum | 04.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc Fonds: The Subfund tracks the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc Fonds aktueller Kurs
104,99 EUR | 0,11 EUR | 0,11 % |
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Datum | 06.06.2025 |
Vortag | 104,99 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5,46 | |
Performance 2 Jahre | 12,02 | |
Performance 3 Jahre | 8,83 | |
Performance 5 Jahre | 1,30 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JM6V |
ISIN | LU1479968452 |
Name | UBS BBG EUR Agg Corp Index Fund EUR A acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.01.2018 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 142 438 215,48 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Clyde Fernandes, Riccardo Ghirlandi, Eva Zhang |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 03.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |