Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PZFE / ISIN: LU1818607159
Nettoinventarwert (NAV)
19,45 USD | 0,47 USD | 2,48 % |
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Vortag | 18,98 USD | Datum | 01.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
19,45 USD | 0,47 USD | 2,48 % |
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Datum | 02.05.2025 |
Vortag | 19,45 USD |
Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1,54 | |
Performance 2 Jahre | 24,10 | |
Performance 3 Jahre | 10,42 | |
Performance 5 Jahre | 34,55 | |
Performance 10 Jahre | 62,39 |
Fundamentaldaten
WKN | A2PZFE |
ISIN | LU1818607159 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.01.2020 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 176 542 737,60 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Liu-Er Chen |
Geschäftsjahresende | 30.03. |
Berichtsstand | 05.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 879 700,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |