Lux-Portfolio Defensive - Capitalisation Fonds
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WKN DE: 750766 / ISIN: LU0091958156
Nettoinventarwert (NAV)
181,24 EUR | 0,08 EUR | 0,04 % |
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Vortag | 181,16 EUR | Datum | 03.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lux-Portfolio Defensive - Capitalisation Fonds: Aufgrund seines konservativen Charakters legt der Fonds sein Vermögen überwiegend in Anleihen von erstklassigen Emittenten und ausgestellt in Währungen der OECD-Länder an. Zu einem geringeren Anteil (ca. 20%) wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den Ländern der OECD.
Lux-Portfolio Defensive - Capitalisation Fonds aktueller Kurs
181,24 EUR | 0,08 EUR | 0,04 % |
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Datum | 04.06.2025 |
Vortag | 181,24 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Lux-Portfolio Defensive - Capitalisation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lux-Portfolio Defensive - Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 2,91 | |
Performance 2 Jahre | 7,13 | |
Performance 3 Jahre | 2,53 | |
Performance 5 Jahre | -1,02 | |
Performance 10 Jahre | 4,13 |
Fundamentaldaten
WKN | 750766 |
ISIN | LU0091958156 |
Name | Lux-Portfolio Defensive - Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.11.1998 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 407 756 676,19 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 03.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |