Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds
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WKN DE: 971729 / ISIN: LU0012077920
Nettoinventarwert (NAV)
615,81 USD | -1,39 USD | -0,23 % |
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Vortag | 617,20 USD | Datum | 04.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds: Der Fonds legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.
Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds aktueller Kurs
612,70 USD | -3,11 USD | -0,51 % |
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Datum | 06.06.2025 |
Vortag | 612,70 USD |
Börse | FII |
Rating für Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 4,34 | |
Performance 2 Jahre | 5,37 | |
Performance 3 Jahre | 2,49 | |
Performance 5 Jahre | -6,87 | |
Performance 10 Jahre | 11,62 |
Fundamentaldaten
WKN | 971729 |
ISIN | LU0012077920 |
Name | Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.01.1993 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 37 218 000,45 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |