Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3EEYR / ISIN: IE000U70P266
Nettoinventarwert (NAV)
98,59 EUR | -0,33 EUR | -0,33 % |
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Vortag | 98,92 EUR | Datum | 30.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds aktueller Kurs
98,59 EUR | -0,33 EUR | -0,33 % |
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Datum | 02.05.2025 00:09:48 |
Vortag | 98,59 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,22 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3EEYR |
ISIN | IE000U70P266 |
Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 24.05.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 608 606 418,50 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.12. |
Berichtsstand | 02.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 25 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |