Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
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WKN DE: A2PYBX / ISIN: LU2105777937
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,02 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
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| Vortag | 103,94 EUR | Datum | 29.04.2025 |
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Equilibrio 2026 („Teilfonds“) ist es, als FeederOGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch – Multi Asset - Balanced (Anteilklasse IT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben und hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen.
Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds aktueller Kurs
| 104,02 EUR | 0,08 EUR | 0,08 % |
|---|
| Datum | 30.04.2025 |
| Vortag | 104,02 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,95 | |
| Performance 2 Jahre | 15,23 | |
| Performance 3 Jahre | 10,29 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PYBX |
| ISIN | LU2105777937 |
| Name | Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 R Fonds |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.06.2020 |
| Kategorie | Laufzeitfonds 2026-2030 |
| Währung | EUR |
| Volumen | 38 138 588,72 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsmanager | Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner |
| Geschäftsjahresende | 29.09. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,01 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Postfach | 2, rue Jean Monnet |
| PLZ | 2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 275 607 30 |
| Fax | +352 26 45-8423 |
| Internet | http://www.fvsinvest.lu |
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