Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds
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WKN DE: A4044L / ISIN: LU2642541754
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,13 EUR | 0,19 EUR | 0,18 % |
|---|
| Vortag | 105,94 EUR | Datum | 24.04.2025 |
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 106,24 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
|---|
| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 106,24 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,26 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A4044L |
| ISIN | LU2642541754 |
| Name | Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 069 668 646,36 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Luca Sibani |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 29.04.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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