Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds

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WKN DE: A1W75A / ISIN: LU0990655838

Nettoinventarwert (NAV)

922,37 EUR -1,19 EUR -0,13 %
Vortag 923,56 EUR Datum 28.04.2025

Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds: Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z. B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben.

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Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds aktueller Kurs

922,37 EUR -1,19 EUR -0,13 %
Datum 29.04.2025
Vortag 922,37 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds

Performance 1 Jahr
10,24
Performance 2 Jahre
33,83
Performance 3 Jahre
19,86
Performance 5 Jahre
37,77
Performance 10 Jahre
41,25

Fundamentaldaten

WKN A1W75A
ISIN LU0990655838
Name Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.01.2014
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 91 331 993,62
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Fondsmanager Robert Van Kleeck, Peter Lechner
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 01.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Management SA
Postfach Aerogolf Center, 1B Heienhaff
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 27049-100
Fax +352 27049-111
eMail
Internet http://www.assenagon.com