Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
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WKN DE: A1W75A / ISIN: LU0990655838
Nettoinventarwert (NAV)
| 922,37 EUR | -1,19 EUR | -0,13 % |
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| Vortag | 923,56 EUR | Datum | 28.04.2025 |
Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds: Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo Fonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Der Teilfonds ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination quantitativer und qualitativer Bonitätsanalysen sowie auf Marktpreissignale, um Investmentopportunitäten in Kreditprodukten zu identifizieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt dabei auf Anleihen und Kreditderivaten, die nachrangig gegenüber anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Referenzschuldner sind Unternehmen, Staaten oder sonstige Rechtssubjekte (z. B. Zweckgesellschaften), die im Rahmen spezifischer Transaktionen Kreditverträge abgeschlossen oder Wertpapiere emittiert haben.
Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds aktueller Kurs
| 922,37 EUR | -1,19 EUR | -0,13 % |
|---|
| Datum | 29.04.2025 |
| Vortag | 922,37 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,24 | |
| Performance 2 Jahre | 33,83 | |
| Performance 3 Jahre | 19,86 | |
| Performance 5 Jahre | 37,77 | |
| Performance 10 Jahre | 41,25 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W75A |
| ISIN | LU0990655838 |
| Name | Assenagon Credit - Assenagon Credit SubDebt and CoCo Class I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.01.2014 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 91 331 993,62 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Baader Bank AG |
| Fondsmanager | Robert Van Kleeck, Peter Lechner |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 01.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | +352 27049-111 |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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