Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
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Nettoinventarwert (NAV)
| 146,70 EUR | 0,23 EUR | 0,16 % |
|---|
| Vortag | 146,47 EUR | Datum | 09.06.2025 |
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C aktueller Kurs
| 146,87 EUR | -0,03 EUR | -0,02 % |
|---|
| Datum | 11.06.2025 20:00:01 |
| Vortag | 146,90 EUR |
| Börse | Baader Bank |
Rating für Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
| Performance 1 Jahr | 4,96 | |
| Performance 2 Jahre | 8,00 | |
| Performance 3 Jahre | 2,69 | |
| Performance 5 Jahre | -11,13 | |
| Performance 10 Jahre | -2,14 |
Fundamentaldaten
| Valor | DBX0ND |
| ISIN | LU0820950128 |
| Name | Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment (ETF) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.11.2012 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 818 604,98 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.12. |
| Berichtsstand | 11.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 75 000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| Internet | http://www.dws.lu |
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