Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

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Nettoinventarwert (NAV)

146,47 EUR 0,04 EUR 0,03 %
Vortag 146,43 EUR Datum 08.06.2025

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C aktueller Kurs

146,86 EUR -0,04 EUR -0,03 %
Datum 11.06.2025 11:12:30
Vortag 146,90 EUR
Börse Baader Bank

Rating für Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

Performance 1 Jahr
4,93
Performance 2 Jahre
7,97
Performance 3 Jahre
2,66
Performance 5 Jahre
-11,16
Performance 10 Jahre
-2,17

Fundamentaldaten

Valor DBX0ND
ISIN LU0820950128
Name Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
Fondsgesellschaft DWS Investment (ETF)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.11.2012
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 2 818 604,98
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.12.
Berichtsstand 10.06.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 75 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A. (ETF)
Postfach 2, boulevard Konrad Adenauer
PLZ L-1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
Internet http://www.dws.lu